Aufgabe 3
Anfang Januar hat ein Unternehmen 20.000 € auf dem Konto. Ende Januar geht eine Zahlung in Höhe von 8.000 € ein. Im Februar erhält das Unternehmen eine Rechnung über 49.000 €. Wird diese Rechnung Ende Februar beglichen, erhält das Unternehmen einen Nachlass (Skonto) von 2 % auf den Rechnungsbetrag. Andernfalls muss die Rechnung Ende März in voller Höhe beglichen werden. Ende März rechnet das Unternehmen außerdem mit einer Einzahlung in Höhe von 65.000 €. Das Unternehmen kann bei der Bank monatsweise Geld zu 3,5 % p.a. anlegen und sich Geld zu 15 % p.a. leihen (pro Monat gilt also 1/12 des jährlichen Zinssatzes). Wie sieht der optimale Finanzplan des Unternehmens von Januar bis März aus?