Bedeutung: Cash Flow bezeichnet den Nettozufluss an liquiden Mitteln innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Er ergibt sich als Differenz aller Einzahlungen und Auszahlungen eines Unternehmens in der betrachteten Periode.

Quelle: https://www.munich-business-school.de/l/bwl-lexikon/cash-flow